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Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,3B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd
Tipo di investimento:  Azione
Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund 0,978 +0,012 +1,21%

Holding 460300

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund (460300). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,970 6,970 0,000
Azioni 92,990 92,990 0,000
Altri 0,050 0,090 0,040

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,169 13,756
Prezzo/Valore contabile 1,292 1,693
Prezzo/Vendite 1,100 1,225
Prezzo/Flusso di cassa 6,585 7,443
Rendimento dei dividendi 3,506 2,924
Crescita utili su 5 anni 9,196 13,272

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 22,300 18,739
Industriali 16,390 18,244
Tecnologia 14,990 15,263
Difesa del consumatore 11,850 11,445
Consumi Ciclici 8,180 10,388
Prodotti di base 8,170 10,638
Sanità 6,360 7,621
Servizi pubblici 4,560 5,331
Energia 3,910 4,571
Servizi di comunicazione 2,270 3,287
Immobiliari 1,030 3,589

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 272

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Huatai-PB CSI 300 CNE100001DN0 90,80 4,07 -0,07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 0,41 - -
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 0,18 1.528,40 -0,68%
  Ping An Insurance CNE000001R84 0,10 53,77 -0,02%
  China Merchants Bank CNE000001B33 0,10 39,39 +0,43%
  Amperex Tech A CNE100003662 0,07 267,39 -0,31%
  China Yangtze Power CNE000001G87 0,07 29,79 -0,07%
  Zijin Mining A CNE100000B24 0,07 15,47 -1,02%
  Industrial Bank CNE000001QZ7 0,06 19,20 +1,16%
  Midea Group A CNE100001QQ5 0,05 75,45 -1,05%

Principali fondi azionari emessi da Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc A 3,25B 6,99 5,10 -
  Huatai PB Xinli Flxble Alloc C 3,25B 6,80 4,89 -
  Huatai PB Multi strategy Alloc Fd 2,23B 18,16 10,38 -
  Huatai PineBridge Quantitative Inde 2,23B 13,37 -4,21 7,79
  HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F 854,96M 13,45 -3,52 -
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