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Iberian Private Debt Fund Bp Fil (0P00014G83)

Madrid

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31/12 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228003

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P00014G83

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Iberian Private Debt Fund BP FIL (0P00014G83). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,670	15,360	3,690
Altri	88,330	88,330	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	11,668	19,556

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	P.Muziberi	LU1130532754	88,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tressis Gestión SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	iberian Private Debt Fund iL		13,7M	13,16	4,96	-
	Ameinon Renta Fija FI		7,29M	1,11	0,18	1,53

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BTP 10Y	3,796	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	3,480	-0,031	-0,88%
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Germania 10 anni	2,4645	+0,0045	+0,18%

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	Iberian Private D.	118,211	+4,700	+4,14%