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I.b.i Trk Comp Fl 90% Eq 10% Monthly Il (0P00016H79)

Tel Aviv

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26/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051219009

S/N: 5121900

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016H79

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I.B.I Balanced Floater Basket +10% Forex (0P00016H79). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	4,110	4,110
Obbl.	90,000	90,000
Altri	6,000	6,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,783	11,214
Prezzo/Valore contabile	1,301	1,604
Prezzo/Vendite	1,159	1,405
Prezzo/Flusso di cassa	5,848	7,815
Rendimento dei dividendi	3,200	3,002
Crescita utili su 5 anni	15,107	13,595

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,510	22,984
Tecnologia	20,100	18,497
Immobiliari	13,440	14,589
Industriali	8,080	10,275
Energia	7,150	7,978
Servizi pubblici	6,410	4,728
Sanità	6,020	6,052
Prodotti di base	3,770	3,546
Servizi di comunicazione	2,870	6,132
Consumi Ciclici	2,840	8,163
Difesa del consumatore	2,820	5,409

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	32,48	97,63	-0,01%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	25,09	99,55	0,00%
Israel (State Of)	IL0012051459	13,07	-	-
Gilad Depo B1	-	3,24	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,14	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,13	-	-
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011438178	3,00	5.311	+0,21%
Tachlit SAL 4A STOXX Europe 600 EUR Hedged	IL0011438335	3,00	618,3	-0,45%
Pai Depos. B1	-	2,65	-	-
Pai Depos. B2	-	2,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	7,69	6,95	2,07
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66

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BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
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BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
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BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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