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I.b.i Neta Government Without Equity Il (0P0000A7WK)

Tel Aviv

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07/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051264534

S/N: 5126453

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A7WK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I.B.I. Neta Government Bonds no Equity (0P0000A7WK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,730	4,850	1,120
Obbl.	89,520	89,520	0,000
Altri	6,750	6,750	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	77,107	78,775
Azienda	14,366	24,766
Denaro	1,782	1,940

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	15,17	113,67	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,01	108,230	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7,06	98,37	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	6,52	100,40	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,22	100,930	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,13	111,990	0,00%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	5,07	3.890	+0,23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,83	114,99	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	4,24	96,140	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,83	99,370	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IBI Money Market Exempt	2,88B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	903,5M	2,27	0,34	-
I.B.I. 90/10	343,1M	6,83	2,75	2,66
IBI Corporate Bonds	336,7M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	221,6M	6,77	6,65	1,98

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DAX	19.215,48	-147,04	-0,76%
Futures DAX	19.282,0	-166,0	-0,85%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,89	+0,52	+0,50%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
Banco Bpm	6,716	-0,162	-2,33%
Stellantis NV	12,538	-0,482	-3,69%
Saipem	2,3240	+0,0490	+2,20%
Telecom Italia	0,2235	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,370	+0,162	+3,07%

Petrolio Greggio	70,38	-1,98	-2,74%
Petrolio Brent	73,87	-1,76	-2,33%
Gas naturale	2,669	-0,024	-0,74%
Oro	2.694,80	-11,00	-0,41%
Rame	4,3060	-0,1255	-2,93%
Frumento	572,50	+1,00	+0,17%
Cotone N.2	70,98	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,08	+0,66	+0,50%
BTP italiani	119,47	+0,61	+0,51%
Stati Uniti 10 anni	4,305	-0,003	0,00%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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