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Mor Mehaka (0a) Tel Bond Composite Il (0P000130MB)

Tel Aviv

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22/07 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051191778

S/N: 5119177

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P000130MB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo I.B.I Tel Bond Composite Basket (0P000130MB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,560	100,560	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,561	83,619
Denaro	-0,201	2,751

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 441

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
G CITY B13	IL0012606526	0,55	110,990	+0,34%
G CITY B12	IL0012606039	0,55	112,76	+0,28%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	0,54	102,760	+0,16%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	0,54	100,900	+0,26%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0,54	111,300	+0,03%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	0,54	111,200	+0,07%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	0,54	110,46	+0,06%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	0,54	112,52	+0,12%
Discont Man B15	IL0074803045	0,54	101,93	+0,18%
Leumi B182	IL0060405391	0,54	103,52	+0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IBI Money Market Exempt	2,86B	2,11	2,31	0,74
IBI Government Plus A and Above	921,41M	0,09	0,03	-
IBI Corporate Bonds	454,1M	3,83	2,16	3,19
IBI Investment Grade Corporate Bond	233,59M	1,38	0,03	1,06
IBI International Dollar Bond	220,79M	5,04	4,98	2,76

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Intesa Sanpaolo	3,7550	+0,0400	+1,08%
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