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Icatu Seg Privilege Renda Fixa Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0000U689)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U689

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U689). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,300	7,550	1,250
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	91,410	91,440	0,030
Altri	2,280	2,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,315	3.002,240
Azienda	23,905	14,103
Denaro	4,486	2.302,680

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Icatu Seg FI RF Prev	-	73,86	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24,46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1,77	978,34	0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Principali fondi emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,72B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,53B	8,35	11,43	10,97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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DAX	20.405,92	-20,35	-0,10%
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US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
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Indice del Dollaro	106,680	+0,040	+0,04%
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Stellantis NV	13,348	+0,140	+1,06%
Saipem	2,5740	+0,0050	+0,39%
Telecom Italia	0,2600	+0,0068	+3,95%
BCA MPS	6,670	+0,090	+1,37%

Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Gas naturale	3,280	-0,175	-5,21%
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Rame	4,1970	-0,0480	-1,18%
Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
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