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Icatu Vanguarda Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U69U)

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24/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 291,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRH2ODCTF008

S/N: 07.900.255/0001-50

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U69U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P0000U69U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,410	5,730	0,320
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	88,290	88,300	0,010
Altri	6,280	6,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,419
Prezzo/Valore contabile	-	1,334
Prezzo/Vendite	13,569	4,829
Prezzo/Flusso di cassa	401,606	102,774
Rendimento dei dividendi	-	5,269
Crescita utili su 5 anni	-	16,116

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	53,268

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	29,01	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	4,51	-	-
Parana Banco S/A 1.25218%	BRPRBCLFIEU6	2,01	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,78	-	-
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S	BRECRDDBS029	1,71	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,70	-	-
Citibank Di1	-	1,44	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	1,40	-	-
Banco Safra S A 0.65%	BRBSAFLNNBN4	1,36	-	-
CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTIC SA 2% 15/10	BRCGBPDBS014	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,67M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,12M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265,66M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.590,0	+3,2	+0,01%
US 500	6.064,0	-3,7	-0,06%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,620	-0,063	-0,06%
Euro Index	126,42	+0,03	+0,02%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,64	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	76,28	-0,21	-0,27%
Gas naturale	3,072	-0,016	-0,52%
Oro	2.795,52	+0,92	+0,03%
Rame	4,2167	-0,0338	-0,80%
Frumento	550,12	+5,12	+0,94%
Cotone N.2	67,10	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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