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Icatu Vanguarda Gold Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U6A7)

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24/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 265,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRGLD4CTF002

S/N: 10.756.556/0001-66

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6A7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U6A7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,550	2,630	0,080
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	97,130	97,130	0,000
Altri	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,786
Prezzo/Valore contabile	-	1,462
Prezzo/Vendite	13,569	4,997
Prezzo/Flusso di cassa	401,606	61,046
Rendimento dei dividendi	-	5,664
Crescita utili su 5 anni	-	14,382

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	59,915

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	13,87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,86	15.949,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,79	15.533,330	+0,00%
Icatu Vanguarda FI RF C Priv LP	-	6,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,79	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,34	15.965,470	+52,06%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,67M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,12M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,57M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.630,5	+43,7	+0,20%
US 500	6.074,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,580	-0,103	-0,10%
Euro Index	126,40	+0,04	+0,03%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,64	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	76,30	-0,19	-0,25%
Gas naturale	3,076	-0,012	-0,39%
Oro	2.795,09	+0,49	+0,02%
Rame	4,2190	-0,0315	-0,74%
Frumento	550,40	+5,40	+0,99%
Cotone N.2	67,10	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,56	+0,03	+0,02%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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