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Icatu Vanguarda Renda Fixa Fundo De Investimento Plus Longo Prazo (0P0000U6AE)

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24/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 622,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHRFCTF009

S/N: 05.755.769/0001-33

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6AE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO P (0P0000U6AE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,630	0,960	0,330
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	99,360	99,370	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,786
Prezzo/Valore contabile	-	1,462
Prezzo/Vendite	13,569	4,997
Prezzo/Flusso di cassa	401,606	61,046
Rendimento dei dividendi	-	5,664
Crescita utili su 5 anni	-	14,382

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,000	59,915

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 147

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	31,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9,77	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,97	15.949,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,09	4.343,700	+0,00%
Banco Do Brasil Di1	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,67M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265,66M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,57M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.614,5	+27,7	+0,13%
US 500	6.073,2	+5,5	+0,09%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,600	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,39	+0,04	+0,03%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,68	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	76,33	-0,16	-0,21%
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Oro	2.795,52	+0,92	+0,03%
Rame	4,2170	-0,0335	-0,79%
Frumento	550,40	+5,40	+0,99%
Cotone N.2	67,13	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,57	+0,04	+0,03%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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