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Icatu Vanguarda Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6AL)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U6AL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6AL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,020	100,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

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Governo	100,025	3.002,240
Denaro	-0,025	2.302,680

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	34,15	8.194,830	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	25,60	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	12,01	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	8,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,00	15.533,330	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,68	4.098,030	-0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1,83	4.224,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	1,28	-	-

Principali fondi emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,8B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,53B	8,35	11,43	10,97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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