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Icbccs Pure Bond Fund B (000403)

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21/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000403

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Core Bond Fund B (000403). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	2,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	2,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	2,29	-	-
HUABAO SECURITIES RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,42	-	-
ZHONGTAI-ZHONGZI RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,26	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES-JIANGNAN HUAFU PURCHASE FINAL PAYMENT ABS 1 T A	-	0,26	-	-
CHINA POWER CONSTRUCTION 2022 NO.3 ABS SERIES 3 TRANCH A2	-	0,19	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-

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DAX	18.682,45	-43,91	-0,23%
Futures DAX	18.757,5	-44,5	-0,24%
US 500	5.320,9	-0,5	-0,01%
Dow Jones	39.854,80	-18,19	-0,05%
Indice del Dollaro	104,710	+0,154	+0,15%
Euro Index	128,92	-0,17	-0,13%

UniCredit	35,940	-0,560	-1,53%
Intesa Sanpaolo	3,5485	-0,0015	-0,04%
Banco Bpm	6,540	-0,058	-0,88%
Stellantis NV	20,375	-0,060	-0,29%
Saipem	2,3250	-0,0480	-2,02%
Telecom Italia	0,2460	+0,0008	+0,33%
BCA MPS	5,094	+0,113	+2,27%

Petrolio Greggio	78,21	-0,45	-0,57%
Petrolio Brent	82,39	-0,49	-0,59%
Gas naturale	2,707	+0,036	+1,35%
Oro	2.394,20	-31,70	-1,31%
Rame	4,8605	-0,2455	-4,81%
Frumento	695,90	-2,10	-0,30%
Cotone N.2	78,69	+2,31	+3,02%

BTP 10Y	3,818	+0,015	+0,39%
BTP 2Y	3,516	0,000	0,00%
Euro Bund	130,63	-0,15	-0,11%
BTP italiani	117,91	-0,16	-0,14%
Stati Uniti 10 anni	4,413	-0,002	-0,05%
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Germania 10 anni	2,5230	+0,0150	+0,60%

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ABAX Global Equit.	2,426	-0,020	-0,77%
086080	3.785	0	0,00%
GS Emerging Marke.	42,390	-0,390	-0,91%
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