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Icbccs Tianfu Bond Fund B (000185)

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07:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000185

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Tianfu Bond Fund B (000185). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,470	4,470
Azioni	14,200	14,200
Obbl.	8,960	8,960
Convertibile	92,690	92,690

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,669	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,820	2,257
Prezzo/Vendite	0,348	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	2,701	13,555
Rendimento dei dividendi	3,275	2,628
Crescita utili su 5 anni	14,787	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	34,190	12,026
Industriali	15,990	22,389
Sanità	14,640	11,873
Servizi finanziari	11,750	13,657
Tecnologia	10,790	21,231
Prodotti di base	7,450	16,749
Servizi pubblici	3,290	7,259
Consumi Ciclici	1,890	12,991

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 48

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,93	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	9,18	-	-
BEIJING ENTERPRISES GROUP COMPANY LIMITED BOND 2021 1	-	8,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	8,19	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	8,09	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,17	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	6,11	-	-
CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO.,LTD. EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	5,73	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,09	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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DAX	18.686,63	+6,43	+0,03%
Futures DAX	18.658,5	-97,5	-0,52%
US 500	5.267,1	-39,9	-0,75%
Dow Jones	39.072,76	-598,28	-1,51%
Indice del Dollaro	104,995	+0,159	+0,15%
Euro Index	128,70	-0,12	-0,09%

UniCredit	36,145	+0,195	+0,54%
Intesa Sanpaolo	3,5440	+0,0045	+0,13%
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Stellantis NV	20,360	-0,035	-0,17%
Saipem	2,3130	-0,0180	-0,77%
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