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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y9QF)

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27/09 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R63

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000Y9QF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Mon (0P0000Y9QF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	82,770	82,770	0,000
Obbl.	17,230	17,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	42,069	27,929
Governo	32,555	17,881
Azienda	25,376	44,901

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 Dtb 29122022	IN002022Y138	11,99	-	-
182 DTB 02022023	IN002022Y187	3,97	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	0,92	-	-
182 DTB 09022023	IN002022Y195	0,63	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	0,37	-	-
08.89 BR Sdl 2022	IN1320120026	0,37	-	-
08.91 AP Sdl 2022nov	IN1020120151	0,33	-	-
07.70 TS UDAY 2023	IN4520160271	0,19	-	-
07.68 MP UDAY 2023	IN2120160113	0,08	-	-
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022	IN0020089028	0,04	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	426,64B	10,44	26,92	18,97
ICICI Value Discovery Div	426,64B	-0,47	17,14	15,14
ICICI Prudential Value Discov Div	426,64B	6,50	23,87	18,55
ICICI Prudential Value Discov Gr	426,64B	10,64	27,61	19,90
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	395,35B	8,71	24,25	16,37

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