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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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08/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 579,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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0P0000XWAA Panoramica

Quotazione INF109K011K3 | Fondo ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XWAA: 127,880). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K011K3.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno6,63%

Chiusura prec.128,65

Rating di rischio

Rendimento TTM3,20%

ROE19,16%

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover46%

ROA8,21%

Data di lancio01.01.2013

Asset totali579,35B

Costi0,97%

Investimento Min.1.000

Market Cap4.110,38B

CategoriaValue

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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl Analisi

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1111	1041	1080	1806	3338	4463
Ritorno del fondo	11.13%	4.09%	8.03%	21.77%	27.26%	16.14%
Posto nella categoria	6	28	10	30	10	21
% nella categoria	10	26	10	22	9	25

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	719B	16,01	20,48	16,43
ICICI Prudential Dynamic Growth	719B	15,32	19,61	15,89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	719B	15,30	19,58	15,37
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	719B	16,02	20,49	16,78
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579,35B	10,75	21,31	15,65

Principali fondi per la categoria Value

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discov Gr	579,35B	11,22	21,96	16,49
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579,35B	10,75	21,31	15,65
ICICI Value Discovery Div	579,35B	9,77	20,02	14,15
L T India Value Fund Direct Plan Gr	143,42B	6,03	24,76	17,39
L T India Value Dividend	143,42B	4,28	22,61	15,84

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1.376,30	-0,96%
Reliance Ind	INE002A01018	7,54	1.532,30	-0,69%
Infosys	INE009A01021	7,26	1.597,80	-0,81%
HDFC Bank	INE040A01034	6,67	999,80	-0,33%
Tata Consult	INE467B01029	4,65	3.209,80	-0,82%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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US 500	6.856,7	+10,2	+0,15%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,085	+0,024	+0,02%
Euro Index	141,92	+0,08	+0,06%

UniCredit	65,730	+0,560	+0,86%
Intesa Sanpaolo	5,6670	+0,0440	+0,78%
Banco Bpm	12,300	+0,070	+0,57%
Stellantis NV	10,316	+0,036	+0,35%
Saipem	2,4860	+0,0190	+0,77%
Telecom Italia	0,4962	+0,0007	+0,14%
BCA MPS	7,971	+0,049	+0,62%

Petrolio Greggio	58,82	-0,06	-0,10%
Petrolio Brent	62,47	-0,02	-0,03%
Gas naturale	4,810	-0,102	-2,08%
Oro	4.213,95	-3,75	-0,09%
Rame	5,3470	-0,0975	-1,79%
Frumento	535,40	+0,40	+0,07%
Cotone N.2	63,71	+0,03	+0,05%

BTP 10Y	3,568	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,316	-0,006	-0,26%
Euro Bund	127,43	-0,06	-0,04%
BTP italiani	119,53	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,175	+0,002	+0,05%
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Germania 10 anni	2,8650	-0,0020	-0,07%

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NIT Pakistan Gate.	36,09	+0,22	+0,61%
ICBCCS Innovation.	1,260	-0,005	-0,40%
IOTA/MYR	0,4246	-0,0019	-0,45%
Absolute Return M.	90,020	-0,070	-0,08%