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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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10/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 484B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,860	6,960	0,100
Azioni	93,140	93,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,754	13,249
Prezzo/Valore contabile	1,988	2,492
Prezzo/Vendite	1,701	1,886
Prezzo/Flusso di cassa	8,559	14,826
Rendimento dei dividendi	1,766	1,546
Crescita utili su 5 anni	15,467	29,256

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,960	31,606
Sanità	11,610	7,190
Energia	11,000	7,047
Consumi Ciclici	9,460	10,695
Difesa del consumatore	9,150	6,255
Tecnologia	6,780	10,933
Prodotti di base	5,640	9,059
Servizi di comunicazione	5,410	4,055
Industriali	4,450	8,419
Servizi pubblici	3,530	4,141

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,90	1.685,50	-0,12%
ICICI Bank	INE090A01021	6,59	1.245,40	+2,51%
Reliance Ind	INE002A01018	6,25	1.247,30	+0,72%
Infosys	INE009A01021	5,50	1.661,60	-2,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,54	1.655,30	+2,72%
Axis Bank	INE238A01034	4,15	1.025,65	-0,98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,92	11.646,95	+0,53%
State Bank	INE062A01020	3,21	729,85	+0,13%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,20	2.216,95	-1,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,19	1.662,95	+1,96%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,01	6,48	5,26
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04

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BTP 10Y	3,927	+0,027	+0,69%
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