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ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl (0P0000XWAA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 579,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,060	6,650	0,590
Azioni	93,330	93,330	0,000
Obbl.	0,600	0,600	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,431	19,053
Prezzo/Valore contabile	2,504	2,319
Prezzo/Vendite	2,002	2,262
Prezzo/Flusso di cassa	12,906	12,755
Rendimento dei dividendi	1,883	1,744
Crescita utili su 5 anni	10,368	12,329

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,670	35,437
Tecnologia	14,390	9,448
Energia	12,090	7,020
Sanità	11,470	5,401
Difesa del consumatore	6,910	6,231
Consumi Ciclici	5,710	11,855
Servizi pubblici	4,220	4,313
Prodotti di base	3,930	7,100
Industriali	3,400	8,855
Servizi di comunicazione	2,220	3,529

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1.389,20	-0,24%
Reliance Ind	INE002A01018	7,54	1,540.90	+0.02%
Infosys	INE009A01021	7,26	1,617.90	+0.11%
HDFC Bank	INE040A01034	6,67	1.003,00	-0,03%
Tata Consult	INE467B01029	4,65	3,247.60	+0.29%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,53	1.798,70	-0,37%
Axis Bank	INE238A01034	4,23	1.270,30	-0,95%
NTPC	INE733E01010	3,29	320,75	-0,79%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,27	2.027,60	+0,19%
State Bank	INE062A01020	2,93	957,25	-1,47%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	719B	16,01	20,48	16,43
ICICI Prudential Dynamic Growth	719B	15,32	19,61	15,89
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	719B	15,30	19,58	15,37
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	719B	16,02	20,49	16,78
ICICI Prudential Value Discovery Gr	579,35B	10,75	21,31	15,65

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