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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,890	9,950	0,060
Azioni	90,110	90,120	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,077	17,515
Prezzo/Valore contabile	2,179	2,587
Prezzo/Vendite	1,734	1,907
Prezzo/Flusso di cassa	10,428	15,137
Rendimento dei dividendi	1,978	1,715
Crescita utili su 5 anni	10,006	30,329

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,690	30,319
Sanità	12,820	7,426
Energia	11,050	6,231
Consumi Ciclici	9,300	11,277
Difesa del consumatore	8,990	5,869
Tecnologia	7,130	11,004
Servizi di comunicazione	5,490	3,701
Prodotti di base	5,000	8,769
Servizi pubblici	3,740	4,489
Industriali	2,790	9,100

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,17	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	6,76	1.255,55	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	6,27	1.264,60	-0,04%
Infosys	INE009A01021	5,51	1.851,35	-1,51%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,92	1.742,20	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,75	998,15	+1,22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,64	12.916,50	+4,92%
State Bank	INE062A01020	3,19	766,00	-0,89%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,11	2.506,05	+1,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,09	1.623,25	-0,19%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	595,13B	7,26	6,32	5,24

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,542	+0,022	+0,44%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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