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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 511,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,260	14,500	0,240
Azioni	85,740	85,740	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,407	19,249
Prezzo/Valore contabile	1,916	2,330
Prezzo/Vendite	2,119	2,055
Prezzo/Flusso di cassa	4,751	17,216
Rendimento dei dividendi	1,723	1,383
Crescita utili su 5 anni	10,713	15,608

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,750	28,998
Sanità	11,860	7,365
Energia	10,330	6,478
Tecnologia	9,870	9,443
Difesa del consumatore	8,560	5,849
Consumi Ciclici	8,280	11,309
Servizi di comunicazione	5,780	3,837
Servizi pubblici	4,790	5,955
Prodotti di base	3,520	8,895
Industriali	3,260	9,971

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 75

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,62	1.737,50	+0,10%
Infosys	INE009A01021	6,53	1.755,60	-0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	6,33	1.291,80	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	5,26	1.338,20	+0,46%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,05	1.860,00	+0,60%
NTPC	INE733E01010	3,13	411,85	+0,91%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,05	2.539,00	+0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,91	1.613,80	+0,07%
Axis Bank	INE238A01034	2,90	1.169,40	+0,85%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,29	273,65	+2,82%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	29,73	24,61	16,92
ICICI Value Discovery Div	511,98B	28,43	23,17	15,51
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	30,28	25,30	17,83
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	21,95	21,22	15,20
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	504,96B	21,37	20,99	14,63

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Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
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BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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