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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XWAA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 412,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011K3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XWAA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,440	6,440	0,000
Azioni	93,560	93,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,742	17,159
Prezzo/Valore contabile	2,333	2,446
Prezzo/Vendite	1,885	1,906
Prezzo/Flusso di cassa	5,284	11,171
Rendimento dei dividendi	1,820	1,585
Crescita utili su 5 anni	14,931	22,190

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,430	28,331
Sanità	13,190	7,214
Energia	12,820	7,675
Servizi di comunicazione	9,770	3,504
Difesa del consumatore	8,170	5,324
Tecnologia	7,810	8,849
Consumi Ciclici	7,780	12,795
Servizi pubblici	4,910	4,991
Industriali	3,330	11,643
Prodotti di base	2,780	8,206

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,83	1.515,75	-0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	7,28	2.931,95	+0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	7,07	1.150,25	-0,85%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,09	1.498,60	-1,51%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,94	1.324,90	-0,57%
Infosys	INE009A01021	5,85	1.421,70	-0,91%
NTPC	INE733E01010	4,03	363,00	0,00%
ITC	INE154A01025	3,78	435,35	-0,65%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,31	282,60	-0,21%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	2,06	682,95	+1,11%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	368,43B	5,81	23,91	16,26
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	368,43B	6,87	25,08	16,94

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