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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 335,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XWA1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,870	4,880	0,010
Azioni	76,150	76,150	0,000
Obbl.	18,970	18,970	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,631	20,997
Prezzo/Valore contabile	3,147	2,889
Prezzo/Vendite	1,913	2,482
Prezzo/Flusso di cassa	10,195	11,600
Rendimento dei dividendi	1,695	1,325
Crescita utili su 5 anni	16,909	18,184

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,850	27,915
Consumi Ciclici	16,520	14,054
Energia	10,320	6,630
Servizi pubblici	9,530	4,109
Servizi di comunicazione	7,890	4,588
Sanità	7,450	7,154
Industriali	6,080	13,706
Tecnologia	5,980	10,281
Difesa del consumatore	5,190	5,851
Prodotti di base	4,130	5,346
Immobiliari	2,070	2,022

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	7,18	1.113,25	-0,04%
NTPC	INE733E01010	6,98	357,20	-0,56%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,35	1.327,00	-0,87%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,81	12.760,00	-1,26%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	2.911,00	-0,31%
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.511,05	+0,02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,90	1.515,00	-0,34%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,63	-	-
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	282,95	+0,35%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,16	-	-

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36

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