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Icici Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005UN4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,500	5,270	0,770
Azioni	94,870	94,870	0,000
Obbl.	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,332	24,664
Prezzo/Valore contabile	2,476	3,408
Prezzo/Vendite	1,543	2,027
Prezzo/Flusso di cassa	13,390	17,055
Rendimento dei dividendi	1,815	1,298
Crescita utili su 5 anni	70,151	25,808

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	39,930	46,927
Prodotti di base	20,530	12,703
Servizi finanziari	18,220	8,226
Servizi pubblici	10,480	9,704
Energia	7,720	6,685
Consumi Ciclici	1,190	4,688
Servizi di comunicazione	1,020	5,371
Immobiliari	0,920	3,025

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.504,85	-0,38%
NTPC	INE733E01010	4,01	323,60	+0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.202,40	+0,16%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.813,00	+2,06%
JM Financial	INE780C01023	3,39	114,35	+0,90%
NCC	INE868B01028	3,34	246,10	+1,23%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.134,80	+3,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.264,95	-0,95%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.106,85	+0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1.665,20	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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DAX	21.417,93	+163,66	+0,77%
Futures DAX	21.580,1	+201,1	+0,94%
US 500	6.098,7	+12,4	+0,20%
Dow Jones	44.497,31	+340,58	+0,77%
Indice del Dollaro	107,765	-0,197	-0,18%
Euro Index	126,17	+0,14	+0,11%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,53%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,96%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,39%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,30%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+1,13%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,86	-0,58	-0,77%
Petrolio Brent	78,50	-0,50	-0,63%
Gas naturale	3,907	-0,053	-1,34%
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Rame	4,3293	+0,0283	+0,66%
Frumento	557,90	+4,90	+0,89%
Cotone N.2	67,56	+0,42	+0,63%

BTP 10Y	3,652	+0,015	+0,41%
BTP 2Y	2,578	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,53	-0,21	-0,16%
BTP italiani	119,04	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,302	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,5205	+0,0075	+0,30%

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