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Asset totali: 12,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005X8X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,180	4,390	2,210
Azioni	69,250	69,260	0,010
Obbl.	22,400	22,440	0,040
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	5,590	5,590	0,000
Altri	0,570	0,570	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,106	17,994
Prezzo/Valore contabile	2,190	2,913
Prezzo/Vendite	1,082	2,020
Prezzo/Flusso di cassa	8,821	11,864
Rendimento dei dividendi	4,998	1,952
Crescita utili su 5 anni	9,582	11,716

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,490	15,521
Sanità	19,540	12,137
Industriali	13,080	12,625
Servizi pubblici	12,750	3,028
Difesa del consumatore	8,040	5,749
Prodotti di base	6,420	3,710
Servizi di comunicazione	5,980	6,942
Consumi Ciclici	5,620	11,680
Energia	0,040	4,043
Tecnologia	0,040	21,512

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ingredion	US4571871023	5,56	135,76	-0,68%
ING ADR	US4568371037	5,55	16,75	+0,12%
Amgen	US0311621009	5,46	275,42	-0,89%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	496,96	-0,06%
DTE Energy	US2333311072	5,09	119,10	-0,34%
Chemours Co	US1638511089	4,44	19,67	-1,60%
Nexstar	US65336K1034	4,14	157,72	+0,85%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	10,69	-0,74%
KeyCorp	US4932671088	3,82	17,68	+1,20%
Western Union	US9598021098	3,82	10,26	-0,10%

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	128,9M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	83,78M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	31,43M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	22,04M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	18,04M	23,49	4,91	7,98

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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