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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding ICBAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,700	0,730	0,030
Azioni	99,300	99,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,363	15,304
Prezzo/Valore contabile	1,962	1,932
Prezzo/Vendite	1,055	1,323
Prezzo/Flusso di cassa	7,680	8,016
Rendimento dei dividendi	2,071	2,932
Crescita utili su 5 anni	12,979	11,835

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	57,140	12,480
Energia	21,280	45,358
Prodotti di base	13,600	47,360
Servizi pubblici	7,970	6,920

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	4,36	19,14	+1,86%
AAR	US0003611052	4,09	69,31	+0,17%
Cemex ADR	US1512908898	3,82	5,450	+0,18%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,80	33,48	+1,87%
Carpenter Technology	US1442851036	3,74	192,79	-1,71%
Masco	US5745991068	3,74	80.74	+0.03%
Armstrong World Industries	US04247X1028	3,60	160.13	-1.16%
Blue Bird	US0953061068	3,49	39,90	-1,95%
NewJersey Resources	US6460251068	3,47	51,67	+1,89%
National Fuel Gas	US6361801011	3,41	63,86	+0,74%

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	128,82M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	83,48M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	32,6M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,14M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	20M	19,36	4,49	8,56

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.316,5	-36,5	-0,19%
US 500	6.001,3	-20,3	-0,34%
Dow Jones	44.759,94	-100,37	-0,22%
Indice del Dollaro	105,990	-0,978	-0,91%
Euro Index	126,43	+0,45	+0,36%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,47	-0,30	-0,44%
Petrolio Brent	72,02	-0,30	-0,41%
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Frumento	548,88	-9,12	-1,63%
Cotone N.2	71,62	-0,06	-0,08%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,12	+0,23	+0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,240	-0,065	-1,51%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1570	-0,0100	-0,46%

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