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Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: ICON Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002WT1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	0,790	0,490
Azioni	99,710	99,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,140	17,240
Prezzo/Valore contabile	1,497	2,033
Prezzo/Vendite	2,408	2,287
Prezzo/Flusso di cassa	7,180	7,906
Rendimento dei dividendi	3,799	3,195
Crescita utili su 5 anni	6,082	7,858

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	85,630	89,203
Servizi di comunicazione	7,920	5,787
Energia	6,450	6,999

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	137,04	-1,78%
NiSource	US65473P1057	6,80	36,03	-1,15%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	62,57	+0,48%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	67,38	-4,64%
American Electric Power	US0255371017	5,90	93,51	+1,35%
Ameren	US0236081024	5,50	88,04	-1,34%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	55,63	-1,92%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	63,37	-4,55%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	211.30	-1.96%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	88,15	-0,97%

Principali fondi azionari emessi da ICON Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICON Natural Resources Fund Class S	119,22M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	79,58M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	29,91M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21,62M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	12,1M	12,82	2,59	6,65

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DAX	20.102,11	-119,23	-0,59%
Futures DAX	20.231,5	-117,5	-0,58%
US 500	5.786,6	-39,9	-0,68%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,13	-0,30	-0,24%

UniCredit	39,620	-0,395	-0,99%
Intesa Sanpaolo	3,9660	-0,0455	-1,13%
Banco Bpm	7,930	-0,038	-0,48%
Stellantis NV	12,012	-0,264	-2,15%
Saipem	2,7240	-0,0060	-0,22%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,904	-0,150	-2,13%

Petrolio Greggio	76,71	+0,96	+1,27%
Petrolio Brent	80,77	+1,01	+1,27%
Gas naturale	4,079	+0,090	+2,26%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,2953	-0,0087	-0,20%
Frumento	537,88	+6,88	+1,30%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,716	+0,031	+1,15%
Euro Bund	130,91	-0,21	-0,16%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,25%
BTP 30 Y	4,442	+0,032	+0,73%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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