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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001QDEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	95,060	100,980	5,920
Obbl.	4,940	4,940	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	94,200	56,932
Azienda	4,936	3,474

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4,18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4,18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4,05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2,57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2,51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2,01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1,68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1,67	-	-

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