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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 195,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TW97

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,540	39,100	30,560
Obbl.	86,640	110,290	23,650
Convertibile	4,580	4,580	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	34,457
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,424
Prezzo/Vendite	0,825	1,212
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,364
Rendimento dei dividendi	10,179	3,458
Crescita utili su 5 anni	-	17,331

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,986	76,477
Denaro	8,396	11,658
Governo	12,771	18,253
Derivato	-3,972	34,924
Cartolarizzato	0,079	0,659

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 414

Numero di holding short: 62

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,96	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	2,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,28	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	1,58	-	-
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,03	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,02	-	-
Smbc Aviation Capital Finance 5.45%	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26

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