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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class F Us$ Accumulating (0P0000S5K8)

Irlanda

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 778,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B3Z95S59

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000S5K8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000S5K8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,580	19,040	14,460
Azioni	95,730	95,730	0,000
Obbl.	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,297	20,071
Prezzo/Valore contabile	1,524	2,607
Prezzo/Vendite	0,661	1,750
Prezzo/Flusso di cassa	5,785	11,290
Rendimento dei dividendi	1,141	1,034
Crescita utili su 5 anni	10,070	13,449

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	29,600	20,874
Tecnologia	20,510	21,235
Consumi Ciclici	15,900	12,415
Sanità	7,280	15,863
Servizi finanziari	7,030	10,790
Energia	6,370	4,920
Prodotti di base	6,200	4,952
Servizi di comunicazione	5,030	2,619
Difesa del consumatore	1,970	3,898
Immobiliari	0,120	3,957

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 251

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	22,47	-3,23%
Haynes	US4208772016	0,76	59,25	+0,05%
Triumph	US8968181011	0,75	14,67	-0,81%
Skyline	US8308301055	0,74	80,22	+0,88%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	9,470	0,00%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	109,81	-0,15%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	24,810	-2,05%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	16,85	+3,18%

Principali fondi azionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BKVL7J92	1,33B	0,42	3,66	-
IE00BKP37J12	1,33B	0,47	4,29	-
IE00BD4GV785	807,21M	-2,38	4,93	-
IE00B19Z4B17	778,96M	-4,17	4,23	7,29
IE00BMG7P694	327,04M	-3,71	-	-

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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CSO	0,34	-0,02	-4,23%
Altrinsic Global .	1,597	+0,001	+0,08%
ABHI	2,04	-0,01	-0,49%
ELSP	94,00	+0,00	+0,00%
BREBb	97,00	0,00	0,00%