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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

Irlanda

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26/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KBC151

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019V3F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,710	6,820	0,110
Obbl.	92,750	92,750	0,000
Convertibile	0,210	0,210	0,000
Altri	0,320	0,320	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,247
Prezzo/Valore contabile	-	1,762
Prezzo/Vendite	-	1,226
Prezzo/Flusso di cassa	-	5,882
Rendimento dei dividendi	-	6,231
Crescita utili su 5 anni	-	9,429

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,416	48,750
Denaro	6,410	39,363
Governo	1,266	41,585
Cartolarizzato	0,377	20,214

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 509

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,97	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,95	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	XS2264074647	0,85	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,78	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,77	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,72	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,68	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,65	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,65	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Tactical Credit Fund Hedged USUSD I		2,07B	-0,74	-0,32	3,06
	IE00BF8H6P48		298,33M	0,68	0,50	-

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