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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Usd Income R Units (0P00019V3F)

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100,490 -0,010    -0,01%
23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,76B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B4KBC151 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD 100,490 -0,010 -0,01%

Holding 0P00019V3F

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD (0P00019V3F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,830 5,830 0,000
Obbl. 93,290 93,290 0,000
Convertibile 0,880 0,880 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 14,802
Prezzo/Valore contabile - 1,813
Prezzo/Vendite - 0,802
Prezzo/Flusso di cassa - 5,471
Rendimento dei dividendi - 7,008
Crescita utili su 5 anni - 10,379

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 91,127 49,275
Denaro 5,832 56,431
Cartolarizzato 1,492 20,456
Governo 0,670 71,926

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 521

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Westpac Banking Corp. 2.894% - 1,01 - -
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875% XS2333657422 0,76 - -
NatWest Group PLC 3.754% - 0,72 - -
Commerzbank AG 4% DE000CZ45V25 0,71 - -
Deutsche Bank AG 4% DE000DL19WN3 0,67 - -
PPF Telecom Group 2.125% XS2078976805 0,65 - -
AA Bond Co Ltd. 8.45% XS2580220171 0,62 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% ES0265936049 0,59 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% XS2054209833 0,59 - -
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133% XS2122900330 0,54 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Tactical Credit Fund Hedged USUSD I 1,72B 5,09 1,16 3,50
  IE00BF8H6P48 259,06M 5,89 1,78 2,74
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