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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 246,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WDE7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,110	0,110	0,000
Obbl.	99,890	99,890	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,894	72,533
Denaro	0,106	10,347

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,30	99,930	+0,09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,12	101,820	-0,17%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,09	98,670	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,04	98,45	+0,06%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,94	115,09	+0,08%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,88	96,31	+0,01%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,85	97,45	+0,01%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,80	101,600	+0,13%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,77	96,49	-0,08%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,76	97,58	+0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	91,67B	0,26	2,40	0,39
IE00B1B82251	4,7B	0,26	2,38	0,44
Euro Government Bond Index Flexible	4,38B	1,19	-3,88	0,20
Euro Government Bond Index InstituE	4,38B	-0,18	-3,68	-0,14
IE00BJN4RG66	3,06B	1,74	-3,14	-

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