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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WDE7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,080	0,080	0,000
Obbl.	99,920	99,920	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,921	72,857
Denaro	0,079	10,774

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2,31	96,25	-0,06%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,22	98,330	-0,57%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	2,16	96,280	-0,02%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,97	113,99	-0,65%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	1,92	108,78	0,00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,88	94,07	0,00%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,87	88,190	-0,40%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1,85	119,72	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,83	101,560	0,00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,83	95,70	-1,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B3ZJFC95	57,69B	1,66	1,47	0,16
Euro Government Bond Index InstituE	4,17B	-2,85	-5,25	0,37
Euro Government Bond Index Flexible	4,17B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,59B	-0,38	-2,28	1,04
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,59B	-0,33	-2,17	1,16

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