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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YT85

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,710	1,710	0,000
Obbl.	105,250	123,800	18,550
Convertibile	0,770	0,770	0,000
Preferito	2,950	2,950	0,000
Altri	1,790	1,790	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,333	30,430
Prezzo/Valore contabile	-	1,867
Prezzo/Vendite	0,267	2,311
Prezzo/Flusso di cassa	-	223,240
Rendimento dei dividendi	-	8,062
Crescita utili su 5 anni	-	14,235

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	49,844

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 267

Numero di holding short: 48

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,35	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,28	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,31	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,06	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,00	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Investor Inc USD	93,38B	2,98	3,85	4,03
Income Fund Adm Inc USD	93,38B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	93,38B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	93,38B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	93,38B	3,04	4,25	4,40

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DAX	22.628,71	+95,73	+0,42%
Futures DAX	22.638,5	+93,5	+0,41%
US 500	5.566,1	+44,9	+0,81%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,922	+0,092	+0,09%
Euro Index	127,43	+0,25	+0,19%

UniCredit	51,110	+0,070	+0,14%
Intesa Sanpaolo	4,7395	+0,0205	+0,43%
Banco Bpm	9,728	+0,010	+0,10%
Stellantis NV	10,994	-0,010	-0,09%
Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2908	+0,0111	+3,97%
BCA MPS	7,106	+0,010	+0,14%

Petrolio Greggio	67,22	+0,67	+1,01%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,089	-0,022	-0,54%
Oro	3.010,79	+19,49	+0,65%
Rame	4,9270	+0,0015	+0,03%
Frumento	559,30	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,943	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,26	-0,31	-0,25%
BTP italiani	116,18	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
BTP 30 Y	4,694	-0,006	-0,13%
Germania 10 anni	2,8755	+0,0215	+0,75%

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PIMCO GIS Capital.	23,950	-0,050	-0,21%
Tikehau Credit Pl.	151,980	-0,030	-0,02%
Afer Actions Mond.	1.649,240	+14,210	+0,87%
Eurizon Progetto .	6,864	+0,030	+0,50%
Öhman Realräntefo.	124,850	+0,120	+0,10%
Schroder Singapor.	1,364	+0,002	+0,14%
DSP Nifty Private.	24,18	-0,02	-0,08%
Affin Hwang World.	0,242	+0,007	+2,76%