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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013BKC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,070	22,010	19,940
Azioni	0,270	0,270	0,000
Obbl.	97,660	97,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,735
Prezzo/Valore contabile	0,247	1,864
Prezzo/Vendite	0,055	2,365
Prezzo/Flusso di cassa	1,086	225,237
Rendimento dei dividendi	-	8,164
Crescita utili su 5 anni	-	13,667

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,608	57,599
Derivato	-0,071	37,984
Denaro	1,978	25,240
Governo	0,213	47,208

Principali holding

Numero di holding long: 293

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BG1TSB49		1,16B	8,72	6,48	4,56

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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