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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013BKC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,340	21,420	19,080
Azioni	0,270	0,270	0,000
Obbl.	97,360	97,360	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,844
Prezzo/Valore contabile	0,247	1,944
Prezzo/Vendite	0,055	2,410
Prezzo/Flusso di cassa	1,086	237,020
Rendimento dei dividendi	-	7,889
Crescita utili su 5 anni	-	14,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,284	57,518
Derivato	-0,144	37,663
Denaro	2,406	26,689
Governo	0,183	47,937

Principali holding

Numero di holding long: 293

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,15	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,66	-	-
Froneri International Ltd Eur Tlb (Jan'20)	XAG3679YAD40	1,66	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,66	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,66	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,38	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,31	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (Sep'17)	-	1,31	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,30	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (May'21)	-	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BG1TSB49		1,15B	8,72	6,48	4,56

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DAX	19.887,00	-29,56	-0,15%
Futures DAX	20.067,0	-33,0	-0,16%
US 500	5.956,6	+25,7	+0,43%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,705	+0,354	+0,33%
Euro Index	126,06	-0,14	-0,11%

UniCredit	37,790	+0,140	+0,37%
Intesa Sanpaolo	3,8290	-0,0050	-0,13%
Banco Bpm	7,686	+0,002	+0,03%
Stellantis NV	12,284	-0,094	-0,76%
Saipem	2,4800	-0,0020	-0,08%
Telecom Italia	0,2424	+0,0006	+0,25%
BCA MPS	6,518	-0,058	-0,88%

Petrolio Greggio	69,81	+0,35	+0,50%
Petrolio Brent	72,87	+0,31	+0,43%
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Rame	4,1235	+0,0230	+0,56%
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Cotone N.2	69,34	+1,28	+1,88%

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