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Pimco Gis Income Fund E Class Sgd (hedged) Income (0P0000Y077)

Irlanda

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,95B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9HH6X13

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y077

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income (0P0000Y077). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,760	0,760	0,000
Obbl.	145,130	233,790	88,660
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	5,260	6,640	1,380

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,206	30,430
Prezzo/Valore contabile	1,074	1,867
Prezzo/Vendite	0,470	2,311
Prezzo/Flusso di cassa	5,210	223,240
Rendimento dei dividendi	3,768	8,062
Crescita utili su 5 anni	6,040	14,235

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	16,981	47,633
Denaro	-51,178	27,523
Cartolarizzato	79,739	22,317
Derivato	19,829	37,585
Azienda	28,097	58,158
Comunale	0,040	0,366

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 6,602

Numero di holding short: 652

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B91RQ825	125,95B	2,68	2,38	3,35
IE00B3Q8VQ13	21,77B	1,66	0,18	2,11
IE00BJLMMQ78	12,21B	2,38	0,44	-
IE00BG88PX59	6,27B	3,54	3,14	-
IE00B29WLV81	2,84B	2,49	-3,80	1,92

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DAX	22.641,15	+108,17	+0,48%
Futures DAX	22.647,5	+102,5	+0,45%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,915	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,44	+0,25	+0,20%

UniCredit	51,130	+0,090	+0,18%
Intesa Sanpaolo	4,7400	+0,0210	+0,45%
Banco Bpm	9,728	+0,010	+0,10%
Stellantis NV	10,998	-0,006	-0,05%
Saipem	2,0670	+0,0560	+2,78%
Telecom Italia	0,2908	+0,0111	+3,97%
BCA MPS	7,112	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	67,23	+0,68	+1,02%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,091	-0,020	-0,49%
Oro	3.011,31	+20,01	+0,67%
Rame	4,9270	+0,0015	+0,03%
Frumento	559,30	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,943	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,25	-0,32	-0,25%
BTP italiani	116,18	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
BTP 30 Y	4,694	-0,006	-0,13%
Germania 10 anni	2,8755	+0,0215	+0,75%

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Zerodha Nifty 100	9,47	-0,01	-0,11%
Principal Islamic.	1,114	0,000	0,01%
Nordea Kehittyvät.	353,005	+2,860	+0,82%
ERSTE FUTURE INVE.	141,280	-2,460	-1,71%
DAX Media	528,67	-0,82	-0,15%