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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A1 Acc Eur (0P0001DHU3)

Irlanda

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9,876 -0,004 -0,04%

24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,88K

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PC43

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DHU3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001DHU3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,640	5,640	0,000
Obbl.	94,360	94,360	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,454	48,937
Denaro	4,826	35,179
Cartolarizzato	1,720	14,128

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amgen Inc. 5.507%	-	2,04	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	2,04	-	-
Stryker Corporation 4.25%	-	1,97	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	1,96	-	-
Ashtead Capital Inc. 1.5%	-	1,91	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	1,76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1,75	-	-
CPUK Finance Limited 5.876%	XS2603557591	1,72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.875%	XS2100771547	1,70	-	-
HCA Inc. 5.25%	-	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYWSTD52	76,65K	4,45	-0,91	-
IE00BYWSTG83	24,68M	4,98	-0,41	-
IE00BD85PF73	3,65M	3,81	0,81	-
IE00BD85PG80	1K	3,92	0,82	-
IE00BFXZF565	1,92M	8,22	0,69	-

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