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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A1 Acc Eur (0P0001DHU3)

Irlanda

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24/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,87K

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PC43

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DHU3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A1 Acc EUR (0P0001DHU3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,970	7,960	0,990
Obbl.	93,030	93,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,492	49,111
Denaro	6,969	41,024
Governo	5,125	64,145
Cartolarizzato	1,414	13,982

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BYWSTD52	77,03K	3,20	-1,38	-
IE00BYWSTG83	23,97M	3,64	-0,89	-
IE00BD85PF73	3,65M	3,40	0,56	-
IE00BD85PG80	1,01K	3,46	0,56	-
IE00BFXZF565	1,93M	6,82	0,34	-

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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