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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU)

Irlanda

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DHUU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,970	7,960	0,990
Obbl.	93,030	93,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,492	44,011
Denaro	6,969	42,796
Governo	5,125	63,516
Cartolarizzato	1,414	20,391

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BD85PM41	252,78K	4,24	1,81	-
IE00BFXZFF67	558,94K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	749,91K	8,25	2,32	-
IE00BFXZFH81	1,4M	8,89	3,04	-
IE00BYWRQR50	202,75K	4,85	0,73	-

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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