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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund B5 Acc Usd (0P0001DHUU)

Irlanda

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 92,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PP71

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DHUU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD (0P0001DHUU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,970	7,960	0,990
Obbl.	93,030	93,030	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,492	49,236
Denaro	6,969	54,739
Governo	5,125	71,429
Cartolarizzato	1,414	20,895

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	4,34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3,76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1,72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1,65	-	-
Amgen Inc.	-	1,64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1,64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,62	-	-
Stryker Corporation	-	1,60	-	-
AT&T Inc	-	1,57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BD85PM41	92,71M	4,24	1,81	-
IE00BFXZFF67	30,18M	8,25	2,32	-
IE00BFXZFG74	30,18M	8,25	2,32	-
IE00BFXZFH81	30,18M	8,89	3,04	-
IE00BYWRQR50	6,09M	4,85	0,73	-

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Futures DAX	20.123,0	+112,0	+0,56%
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Indice del Dollaro	107,825	-0,068	-0,06%
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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,18%
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Petrolio Greggio	70,66	+1,04	+1,49%
Petrolio Brent	73,86	+1,01	+1,39%
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Rame	4,1282	+0,0007	+0,02%
Frumento	547,38	+7,38	+1,37%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,540	+0,006	+0,17%
BTP 2Y	2,423	-0,008	-0,33%
Euro Bund	132,90	-0,78	-0,58%
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