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Vanguard Global Corporate Bond Index Fund Eur Hedged Accumulation (0P0001LJIW)

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03/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,23B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BDFB5N63 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedg 87,779 +0,110 +0,13%

Holding 0P0001LJIW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedg (0P0001LJIW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,010 0,010 0,000
Obbl. 99,290 99,290 0,000
Convertibile 0,700 0,700 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 98,690 76,962
Cartolarizzato 0,323 4,158
Governo 0,294 12,995
Denaro 0,015 11,803

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 11,951

Numero di holding short: 11

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 4.875% - 0,18 - -
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% - 0,08 - -
Fast Retailing Co Ltd. 0.405% JP380230CJ60 0,07 - -
  Dt Intl Fin Tf 1,375% Ge27 Eur XS1557095616 0,07 95,08 0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875% XS2408458730 0,07 - -
Athene Global Funding 5.15% XS2796468432 0,07 - -
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 0,06 - -
CVS Health Corp 5.05% - 0,06 - -
Bank of America Corp. 3.875% - 0,06 - -
HSBC Holdings PLC 4.3% - 0,06 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Vanguard Group (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Global Bond Index Fund InstitutionE 21,09B -1,87 -4,46 -0,02
  Global Bond Index Fund InstitutionP 21,09B -1,85 -4,42 0,03
  IE0007471471 8,21B -2,42 -5,30 -
  IE00BF6T7R10 8,21B -2,40 -5,24 -
  Euro Government Bond Index Institut 5,71B -2,07 -5,03 0,35
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