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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 360,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DZQF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,030	12,410	0,380
Azioni	0,450	0,470	0,020
Obbl.	87,140	160,190	73,050
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	0,070	22,290	22,220

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,111	9,023
Prezzo/Valore contabile	0,583	3,682
Prezzo/Vendite	1,536	0,864
Prezzo/Flusso di cassa	9,420	33,854
Rendimento dei dividendi	3,550	3,273
Crescita utili su 5 anni	15,909	12,790

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	94,000	61,113
Industriali	1,370	45,434
Tecnologia	1,350	39,073
Consumi Ciclici	1,120	19,043
Difesa del consumatore	0,490	51,366
Sanità	0,440	12,429
Servizi di comunicazione	0,350	26,629
Energia	0,330	15,349
Servizi pubblici	0,290	6,463
Prodotti di base	0,280	52,330

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 112

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bobl Future Mar25 Xeur 20250306	-	7,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	3,64	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,01	99,97	0,00%
Slnthq1v Trs Eur R V 03meurib Slnthq1v_int Iboxxtrs	-	2,01	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	1,86	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	1,54	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,39	-	-
266253842 Trs Eur R V 01meurib Trs Barclays Plc	-	1,38	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Muzinich Enhancedyield Short AccR	8B	1,00	1,77	1,24
IE00BYXHR262	7,85B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,76B	0,57	-0,50	1,40
IE00B9721Z33	1,41B	0,86	1,79	1,59
IE00BJCXFM61	1,15B	4,53	1,41	-

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FTSE MIB	38.152,00	+152,27	+0,40%
DAX	22.641,15	+108,17	+0,48%
Futures DAX	22.646,0	+101,0	+0,45%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,920	+0,090	+0,09%
Euro Index	127,44	+0,25	+0,20%

UniCredit	51,110	+0,070	+0,14%
Intesa Sanpaolo	4,7395	+0,0205	+0,43%
Banco Bpm	9,728	+0,010	+0,10%
Stellantis NV	10,994	-0,010	-0,09%
Saipem	2,0650	+0,0540	+2,69%
Telecom Italia	0,2908	+0,0111	+3,97%
BCA MPS	7,106	+0,010	+0,14%

Petrolio Greggio	67,23	+0,68	+1,02%
Petrolio Brent	70,52	+0,64	+0,92%
Gas naturale	4,089	-0,022	-0,54%
Oro	3.010,80	+19,50	+0,65%
Rame	4,9270	+0,0015	+0,03%
Frumento	559,30	-2,70	-0,48%
Cotone N.2	67,16	+0,63	+0,95%

BTP 10Y	3,943	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,25	-0,32	-0,25%
BTP italiani	116,18	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,022	+0,51%
BTP 30 Y	4,694	-0,006	-0,13%
Germania 10 anni	2,8755	+0,0215	+0,75%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Muzinich European.	117,590	-0,100	-0,08%
Global X US 100	13,69	-0,01	-0,07%
MUKAM Cyber Secur.	37.809,000	+500,000	+1,34%
Nordea Generation.	137,437	+0,560	+0,41%
Ecofi Enjeux Futu.	25.810,450	+29,270	+0,11%
XACT Nordic 30	261,55	+1,95	+0,75%
Goldman Sachs Jap.	24.283,840	+56,760	+0,23%
Zerodha Nifty 100	9,47	-0,01	-0,11%