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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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17/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 359,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DZQF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,130	8,540	0,410
Azioni	0,690	0,930	0,240
Obbl.	90,770	170,450	79,680
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Altri	0,050	21,840	21,790

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,746	10,057
Prezzo/Valore contabile	0,550	3,920
Prezzo/Vendite	1,381	0,830
Prezzo/Flusso di cassa	10,827	33,677
Rendimento dei dividendi	3,327	3,242
Crescita utili su 5 anni	15,956	12,580

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	88,700	58,423
Sanità	11,300	14,469

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 268

Numero di holding short: 105

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3,89	-	-
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	3,66	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Xeur 20241206	-	2,00	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,49	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,45	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,40	99,88	-0,03%
53944Yav5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lloyds Banking Group Plc	-	1,40	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,82B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,82B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,69B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,36B	4,88	1,11	1,50
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
Futures DAX	21.260,0	-4,6	-0,02%
US 500	6.064,3	+15,0	+0,25%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
Indice del Dollaro	107,900	+0,039	+0,04%
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BCA MPS	7,046	-0,080	-1,12%

Petrolio Greggio	75,78	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	79,33	+0,04	+0,05%
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Rame	4,3223	-0,0162	-0,37%
Frumento	556,10	-1,90	-0,34%
Cotone N.2	67,46	-0,20	-0,30%

BTP 10Y	3,588	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,522	-0,011	-0,39%
Euro Bund	131,82	-0,13	-0,10%
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Stati Uniti 10 anni	4,588	+0,014	+0,31%
BTP 30 Y	4,244	-0,006	-0,24%
Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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	Muzinich European.	116,920	+0,050	+0,04%