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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 363,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DZQF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,030	12,410	0,380
Azioni	0,450	0,470	0,020
Obbl.	87,140	160,190	73,050
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Altri	0,070	22,290	22,220

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,111	9,808
Prezzo/Valore contabile	0,583	3,867
Prezzo/Vendite	1,536	0,852
Prezzo/Flusso di cassa	9,420	33,694
Rendimento dei dividendi	3,550	3,319
Crescita utili su 5 anni	15,909	12,415

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	94,000	59,903
Industriali	1,370	59,674
Tecnologia	1,350	40,422
Consumi Ciclici	1,120	20,201
Difesa del consumatore	0,490	38,140
Sanità	0,440	12,408
Servizi di comunicazione	0,350	28,050
Energia	0,330	15,861
Servizi pubblici	0,290	6,514
Prodotti di base	0,280	52,330

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 112

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bobl Future Mar25 Xeur 20250306	-	7,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	3,64	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,01	99,97	+0,01%
Slnthq1v Trs Eur R V 03meurib Slnthq1v_int Iboxxtrs	-	2,01	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	1,86	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	1,54	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,39	-	-
266253842 Trs Eur R V 01meurib Trs Barclays Plc	-	1,38	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,89B	0,46	1,10	1,23
IE00BYXHR262	7,89B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,74B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,5B	0,86	1,79	1,59
IE00BJCXFM61	1,15B	4,53	1,41	-

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	67,11	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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