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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 321,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001F3JH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,810	92,860	76,050
Obbl.	82,110	82,110	0,000
Convertibile	0,820	0,820	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,906	66,182
Governo	42,692	72,903
Azienda	39,801	44,180
Denaro	14,876	45,295

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 190

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,41	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,23	4,881	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,01	100,150	-0,08%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY6275	354,59M	2,20	0,26	-
IE00BFXY1V18	363,3M	10,18	1,77	-
IE00BFXY6T41	302,55M	1,74	-4,67	-

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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,28	+0,18	+0,26%
Petrolio Brent	74,37	+0,14	+0,19%
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Cotone N.2	70,23	-0,17	-0,24%

BTP 10Y	3,556	-0,003	-0,08%
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