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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CFK3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,830	3,150	0,320
Obbl.	97,170	97,290	0,120

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,143	78,956
Governo	7,535	8,548
Denaro	1,549	14,498
Derivato	0,133	22,654

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 292

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1,39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0,93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0,85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0,81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,80	95,700	+0,01%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BD5CTX77	167,49M	6,60	3,49	-
IE00B706BP88	65,95M	8,02	5,36	1,33
IE00BP4JQP45	12,01M	8,10	5,21	1,14

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DAX	21.176,48	-209,14	-0,98%
Futures DAX	21.288,0	-213,0	-0,99%
US 500	5.979,9	-121,3	-1,99%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,210	-0,035	-0,03%
Euro Index	126,80	-0,04	-0,03%

UniCredit	43,635	-0,120	-0,27%
Intesa Sanpaolo	4,1720	-0,0220	-0,52%
Banco Bpm	8,364	-0,054	-0,64%
Stellantis NV	12,880	+0,086	+0,67%
Saipem	2,3960	-0,0160	-0,66%
Telecom Italia	0,2592	+0,0043	+1,69%
BCA MPS	6,528	+0,036	+0,55%

Petrolio Greggio	74,78	+0,12	+0,16%
Petrolio Brent	77,64	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,262	-0,188	-5,45%
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Frumento	540,40	-2,60	-0,48%
Cotone N.2	67,69	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,619	-0,039	-1,07%
BTP 2Y	2,579	-0,051	-1,94%
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BTP italiani	119,20	+0,34	+0,29%
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