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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Usd (currency Exposure) Accumulation (0P0001BKY9)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF5Q1Q07

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001BKY9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional US (0P0001BKY9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	114,740	311,690	196,950
Altri	3,080	3,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	114,725	37,711
Governo	-53,107	103,210
Derivato	0,516	94,409
Cartolarizzato	35,709	35,709
Azienda	0,319	0,160

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 492

Numero di holding short: 118

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,42	+0,01%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,177	+0,129	+0,12%
Euro Index	125,52	-0,04	-0,03%

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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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