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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 452,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EE11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,930	83,400	75,470
Azioni	0,550	0,550	0,000
Obbl.	90,780	90,780	0,000
Convertibile	0,620	0,620	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,131	16,287
Prezzo/Valore contabile	4,267	2,471
Prezzo/Vendite	0,776	1,793
Prezzo/Flusso di cassa	9,198	10,424
Rendimento dei dividendi	5,415	2,567
Crescita utili su 5 anni	4,878	10,663

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	83,530	12,091
Industriali	16,470	11,630

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 377

Numero di holding short: 74

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,87	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,41	49,000	+0,89%
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	2,41	48,520	+1,10%

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,16B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	758,31M	20,68	9,06	-
IE00BDRNS207	608,33M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	596,37M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	548,65M	18,56	10,47	-

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

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BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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