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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 455,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EE11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,710	79,750	69,040
Azioni	0,500	0,500	0,000
Obbl.	87,770	87,770	0,000
Convertibile	0,930	0,930	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,256	16,225
Prezzo/Valore contabile	4,495	2,453
Prezzo/Vendite	0,841	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	8,776	10,349
Rendimento dei dividendi	5,171	2,589
Crescita utili su 5 anni	7,666	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	81,060	12,459
Industriali	18,940	11,697

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 387

Numero di holding short: 49

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,35	50,120	-1,05%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,13B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	716,24M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	583,87M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	588,13M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	520,49M	14,80	10,40	-

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Dow Jones	42.640,73	-199,53	-0,47%
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Cotone N.2	69,53	+1,47	+2,16%

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BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	-0,09%

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