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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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02/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 464,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001EE11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,280	11,240	4,960
Azioni	0,270	0,270	0,000
Obbl.	92,450	96,960	4,510
Convertibile	0,370	0,370	0,000
Preferito	0,640	0,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,572	15,924
Prezzo/Valore contabile	1,204	2,297
Prezzo/Vendite	0,185	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	8,929	9,538
Rendimento dei dividendi	8,594	2,614
Crescita utili su 5 anni	3,514	10,566

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,000	11,602

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 588

Numero di holding short: 96

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,44	85,00	+0,46%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,05	97,690	-0,62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	1,97	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,81	90,42	+0,28%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,24	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,07	89,740	+0,22%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,05	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,05	83,050	+0,30%

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,16B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	617,55M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	553,27M	1,25	14,06	-
IE00BFXY6K57	479,29M	0,61	15,07	-
IE00BFXY5S68	597,74M	6,65	8,90	-

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