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Liontrust Gf High Yield Bond Fund B1 Dis Usd (0P0001D9BG)

Irlanda

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9,983 -0,020 -0,21%

09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BFXZFG74

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001D9BG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust GF High Yield Bond Fund B1 Dis USD (0P0001D9BG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,720	1,720	0,000
Obbl.	98,280	98,280	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,820	84,528
Cartolarizzato	1,784	1,818
Denaro	1,719	14,724
Governo	0,677	8,906

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2,45	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2,35	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2,23	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2,15	-	-
BLH Escrow 1 LLC	-	2,00	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1,96	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1,78	-	-
Rothesay Life PLC	XS2393498204	1,77	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1,74	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Liontrust Investment Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BD85PM41	252,75K	4,88	2,18	-
IE00BD85PP71	3,19M	5,53	2,89	-
IE00BFXZFF67	565,65K	9,30	2,97	-
IE00BFXZFH81	1,41M	10,01	3,69	-
IE00BYWRQR50	201,64K	6,67	1,47	-

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Indice del Dollaro	109,100	+0,096	+0,09%
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