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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DWI0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,870	0,880	0,010
Obbl.	138,130	167,380	29,250
Convertibile	0,270	0,270	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	13,729
Prezzo/Valore contabile	0,731	1,868
Prezzo/Vendite	0,824	2,378
Prezzo/Flusso di cassa	10,193	227,198
Rendimento dei dividendi	10,168	8,117
Crescita utili su 5 anni	-	13,646

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,707	46,963
Derivato	12,523	37,242
Azienda	37,034	57,723
Denaro	-41,438	24,925
Cartolarizzato	3,252	21,585

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,188

Numero di holding short: 279

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,64	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,19	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,94	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,26	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,32	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,13	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,01	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B91RQ825	121,8B	2,98	0,20	3,23
IE00B9HH6X13	121,8B	2,56	-0,20	2,82
IE00B3Q8VQ13	21,55B	2,19	-1,25	2,17
IE00BJLMMQ78	12,03B	4,27	-2,43	-
IE00B29WLV81	2,85B	-1,47	-5,22	1,84

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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