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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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20/11 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DWI0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,300	0,310	0,010
Obbl.	132,300	159,410	27,110
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Altri	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	21,343
Prezzo/Valore contabile	0,731	1,914
Prezzo/Vendite	0,824	2,413
Prezzo/Flusso di cassa	10,193	237,545
Rendimento dei dividendi	10,168	8,030
Crescita utili su 5 anni	-	14,107

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,714	42,954
Derivato	12,757	37,692
Azienda	36,667	56,969
Denaro	-34,170	24,078
Cartolarizzato	3,593	21,822

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,136

Numero di holding short: 258

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,38	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,26	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,25	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	117,28B	2,19	-0,26	2,67
IE00B91RQ825	117,28B	2,53	0,16	3,08
IE00B3Q8VQ13	21,27B	1,26	-1,45	2,24
IE00BJLMMQ78	11,13B	3,96	-2,44	-
IE00B29WLV81	2,86B	-0,18	-4,37	2,03

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Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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