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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P0001F6FS)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,81B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BGSXQQ02 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional 10,080 0,000 0,00%

Holding 0P0001F6FS

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 18,860 38,740 19,880
Obbl. 76,470 103,190 26,720
Convertibile 4,130 4,130 0,000
Altri 0,550 0,550 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,970 33,872
Prezzo/Valore contabile 1,103 0,698
Prezzo/Vendite 0,746 1,302
Prezzo/Flusso di cassa 4,927 9,697
Rendimento dei dividendi 9,682 8,731
Crescita utili su 5 anni - -

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 77,825 77,051
Denaro 18,867 13,010
Governo 8,549 9,911
Derivato -5,824 20,631
Cartolarizzato 0,038 0,468

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 313

Numero di holding short: 69

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc IE00BDQZ6S97 6,70 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,04 - -
Standard Chartered PLC 7.75% - 2,53 - -
Pakistan (Islamic Republic of) 6% XS2322319398 1,96 - -
Melco Resorts Finance Limited 5.75% - 1,74 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1,62 - -
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% XS2242131071 1,56 - -
MGM China Holdings Ltd. 4.75% - 1,55 - -
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% - 1,48 - -
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% - 1,42 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Income Fund Adm Inc USD 90,44B 5,73 2,11 3,69
  Income Fund E Acc USD 90,44B 5,34 1,66 3,27
  Income Fund E Inc USD 90,44B 5,34 1,71 3,27
  Income Fund Institutional Acc USD 90,44B 6,24 2,60 4,20
  Income Fund Institutional Inc USD 90,44B 6,17 2,60 4,21
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