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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000184UQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	16,620	16,620
Azioni	83,220	83,220
Preferito	0,160	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,150	16,903
Prezzo/Valore contabile	0,666	2,500
Prezzo/Vendite	0,390	1,732
Prezzo/Flusso di cassa	2,301	10,621
Rendimento dei dividendi	3,691	2,253
Crescita utili su 5 anni	17,914	11,970

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	28,880	8,277
Energia	19,800	7,218
Industriali	11,030	17,320
Difesa del consumatore	8,410	8,153
Servizi di comunicazione	8,310	6,296
Servizi pubblici	6,580	3,734
Consumi Ciclici	5,240	11,096
Servizi finanziari	4,550	12,997
Sanità	4,490	13,498
Tecnologia	2,670	19,785
Immobiliari	0,040	4,174

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 117

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	4,42	-	-
KT	US48268K1016	3,53	13,74	-0,76%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,76	45,25	+4,14%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	2,70	22,5050	+1,92%
Southwestern Energy	US8454671095	2,53	7,555	+0,47%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,43	56,91	+1,94%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,35	0,265	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,34	37,85	+2,56%
LG Uplus	KR7032640005	2,14	9.910	-0,20%
CGN Power Co Ltd	CNE100001T80	2,07	2,890	+0,35%

Principali fondi azionari emessi da Heptagon Capital Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE00BH6XSF26		1,22B	0,55	17,37	-
	IE00B95B6G86		631,8M	1,18	13,37	-

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