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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milano

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 96,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001ID7R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,560	13,460	0,900
Azioni	47,360	47,500	0,140
Obbl.	39,650	39,650	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Altri	0,120	0,130	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,622	16,411
Prezzo/Valore contabile	2,581	2,476
Prezzo/Vendite	1,679	1,842
Prezzo/Flusso di cassa	10,366	10,152
Rendimento dei dividendi	3,310	2,444
Crescita utili su 5 anni	7,455	12,389

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,490	20,453
Difesa del consumatore	14,770	7,852
Sanità	13,850	12,604
Servizi finanziari	13,350	15,288
Energia	8,150	3,351
Industriali	8,010	11,985
Servizi di comunicazione	6,890	7,527
Consumi Ciclici	6,770	12,352
Servizi pubblici	4,420	3,158
Prodotti di base	2,930	6,800
Immobiliari	0,360	3,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 378

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 3%	-	19,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,08	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,23	93,700	+0,24%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,60	95,90	-0,10%
Microsoft	US5949181045	1,57	414,85	+0,48%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,55	121,92	-0,01%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,53	1.034,89	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,47	142.15	-3.08%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,45	-	-

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFM12437	288,42M	6,20	-0,53	-
IE00BDRNWN94	303,06M	10,51	2,94	-
LU1610901073	12,91M	14,42	5,61	-

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Dow Jones	44.234,22	+363,87	+0,83%
Indice del Dollaro	107,427	+0,497	+0,46%
Euro Index	125,69	-0,50	-0,39%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,93%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,28%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,83%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,35%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,87%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,03%

Petrolio Greggio	71,32	+1,22	+1,74%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Gas naturale	3,103	-0,236	-7,07%
Oro	2.710,80	+35,90	+1,34%
Rame	4,0873	-0,0377	-0,91%
Frumento	544,50	-3,50	-0,64%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,507	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,455	-0,012	-0,49%
Euro Bund	133,13	+0,79	+0,60%
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