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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milano

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001ID7R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,230	12,340	2,110
Azioni	52,630	52,700	0,070
Obbl.	36,680	36,680	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Altri	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,916	16,302
Prezzo/Valore contabile	2,607	2,489
Prezzo/Vendite	1,671	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	10,513	10,170
Rendimento dei dividendi	3,241	2,438
Crescita utili su 5 anni	7,432	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,580	20,522
Difesa del consumatore	15,710	7,664
Servizi finanziari	13,180	15,304
Sanità	12,440	12,603
Industriali	9,180	12,036
Energia	9,050	3,369
Servizi di comunicazione	7,450	7,466
Consumi Ciclici	6,530	12,446
Servizi pubblici	3,850	3,053
Prodotti di base	2,690	6,878
Immobiliari	0,340	2,950

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 406

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,26	95,400	+1,04%
Microsoft	US5949181045	1,65	439,33	+0,94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,65	95,79	0,00%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,54	106,40	+0,09%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	140.22	+0.39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,51	-	-

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFM12437	286,63M	9,72	0,16	-
IE00BDRNWN94	275,75M	15,26	4,94	-
LU1610901073	12,48M	19,31	6,60	-

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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