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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

Milano

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001ID7R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,640	99,640	93,000
Azioni	52,980	52,980	0,000
Obbl.	39,900	39,900	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Altri	0,150	0,160	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,560	16,321
Prezzo/Valore contabile	2,546	2,515
Prezzo/Vendite	1,625	1,860
Prezzo/Flusso di cassa	10,186	10,171
Rendimento dei dividendi	3,346	2,432
Crescita utili su 5 anni	6,761	11,637

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,900	21,139
Difesa del consumatore	15,970	7,669
Servizi finanziari	12,960	15,132
Sanità	12,490	12,422
Industriali	9,010	12,018
Energia	8,850	3,179
Servizi di comunicazione	7,400	7,720
Consumi Ciclici	6,630	12,546
Servizi pubblici	3,850	2,876
Prodotti di base	2,610	6,681
Immobiliari	0,340	2,872

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 428

Numero di holding short: 67

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,62	97,499	+0,56%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	978,34	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,66	444.06	-0.59%
Apple	US0378331005	1,63	222,78	-0,39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,56	142,62	-3,12%

Principali fondi azionari emessi da Fineco Asset Management DAC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BFM12437	286,79M	9,11	-0,13	-
IE00BDRNWN94	265,36M	13,88	3,19	-
LU1610901073	12,11M	17,62	4,94	-

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
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Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,47	+0,18	+0,23%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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