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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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14/02 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001HCE6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	144,830	156,300	11,470
Preferito	0,250	0,250	0,000
Altri	0,340	0,350	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	13,879
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,848
Prezzo/Vendite	0,823	2,328
Prezzo/Flusso di cassa	9,823	225,146
Rendimento dei dividendi	10,158	8,105
Crescita utili su 5 anni	-	13,806

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	23,376	37,841
Governo	43,380	48,065
Azienda	51,380	57,742
Cartolarizzato	27,991	22,409
Denaro	-46,610	27,615
Comunale	0,016	0,372

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,757

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,37	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00B9HH6X13	123,24B	1,03	0,53	2,91
IE00B91RQ825	123,24B	0,97	0,90	3,31
IE00B3Q8VQ13	21,6B	0,48	-0,70	1,96
IE00BG88PX59	5,65B	1,64	0,37	-
IE00B29WLV81	2,85B	1,18	-4,17	1,61

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Futures DAX	22.585,0	+38,0	+0,17%
US 500	6.116,8	+2,3	+0,04%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,680	+0,100	+0,09%
Euro Index	127,30	+0,10	+0,08%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
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Petrolio Brent	74,43	-0,31	-0,41%
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Rame	4,6495	+0,0085	+0,18%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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