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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irlanda

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20/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDHS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,280	7,970	2,690
Azioni	58,170	58,170	0,000
Obbl.	36,510	36,510	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,343	17,233
Prezzo/Valore contabile	2,115	2,645
Prezzo/Vendite	1,782	1,904
Prezzo/Flusso di cassa	10,116	10,732
Rendimento dei dividendi	2,528	2,593
Crescita utili su 5 anni	10,372	10,827

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,350	19,953
Servizi finanziari	17,440	16,352
Sanità	16,900	11,882
Consumi Ciclici	9,970	9,678
Industriali	9,580	10,927
Servizi di comunicazione	6,890	6,794
Difesa del consumatore	5,480	7,735
Immobiliari	4,940	7,105
Prodotti di base	3,750	4,060
Energia	2,870	4,611
Servizi pubblici	2,830	3,298

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,61	-0,04%
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	10,53	4,309.1	-0.13%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	2.062,75	-0,69%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,44	0,02%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,83	+0,34%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	33,10	+0,20%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	23.38	-0.51%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	232,70	-0,17%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	1.871,50	-0,39%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	63,69	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced A USD Acc	142M	0,31	-9,28	7,86
Prescient China Balanced C USD Accu	142M	0,22	-9,61	7,51
Prescient China Balanced D USD Acc	142M	0,23	-9,60	6,66
IE00BJLPGT70	61,72M	-	-	-
IE00032SOEO9	36,64M	17,43	-	-

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