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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGS63

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDLQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl (0P0001IDLQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,520	15,850	6,330
Azioni	49,030	49,030	0,000
Obbl.	41,070	41,070	0,000
Preferito	0,320	0,320	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,994	17,260
Prezzo/Valore contabile	2,491	2,788
Prezzo/Vendite	2,124	2,027
Prezzo/Flusso di cassa	11,600	11,491
Rendimento dei dividendi	2,112	2,517
Crescita utili su 5 anni	11,435	11,402

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,250	20,592
Sanità	14,920	11,893
Consumi Ciclici	10,950	9,573
Immobiliari	10,050	6,818
Servizi di comunicazione	9,350	6,838
Servizi finanziari	7,610	16,966
Industriali	7,510	10,707
Servizi pubblici	5,120	3,628
Difesa del consumatore	4,580	7,142
Prodotti di base	3,160	3,779
Energia	1,510	4,327

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,01	-0,30%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	-0,93%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	476,14	+0,52%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	36,95	+0,11%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	33,60	-0,15%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	209,50	+0,77%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	17,89	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,61	+1,13%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	24,69	-0,36%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGW00	64,46M	2,70	2,27	-
IE0007XQ7MJ7	34,63M	6,41	3,44	-
IE000FD98DQ7	34,63M	6,35	-	-
IE000MJV8KJ0	15,15M	4,30	-	-
IE000UT63SQ4	15,15M	4,30	-2,18	-

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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