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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Gbp Acc (0P0001IDLQ)

Irlanda

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 66,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGS63

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IDLQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OMBA Moderate Risk Gl (0P0001IDLQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,540	14,070	4,530
Azioni	48,970	48,970	0,000
Obbl.	41,150	41,160	0,010
Preferito	0,290	0,290	0,000
Altri	0,050	0,060	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,555	17,487
Prezzo/Valore contabile	2,461	2,827
Prezzo/Vendite	2,100	2,037
Prezzo/Flusso di cassa	11,426	11,677
Rendimento dei dividendi	2,185	2,492
Crescita utili su 5 anni	9,671	10,489

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,500	20,720
Sanità	13,640	10,557
Consumi Ciclici	11,310	9,882
Servizi di comunicazione	9,690	7,162
Immobiliari	8,960	6,713
Servizi finanziari	7,530	17,691
Industriali	7,060	11,103
Servizi pubblici	4,980	3,452
Difesa del consumatore	4,210	7,154
Prodotti di base	2,680	3,527
Energia	1,440	4,163

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,23	0,00%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,29	-0,78%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	486,33	+0,29%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	37,01	+0,38%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	33,80	+0,09%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	98,85	-0,02%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	18,08	0,00%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	223,60	+0,36%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	25,54	+1,07%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,61	516,75	+0,29%

Principali fondi azionari emessi da Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BJLPGW00	66,28M	4,44	2,37	-
IE0007XQ7MJ7	36,42M	7,80	3,74	-
IE000FD98DQ7	36,42M	7,74	-	-
IE000MJV8KJ0	15,01M	4,62	-	-
IE000UT63SQ4	15,01M	4,62	0,06	-

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Petrolio Brent	74,78	+0,04	+0,05%
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Oro	2.909,90	+9,20	+0,32%
Rame	4,6095	-0,0550	-1,18%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,551	+0,033	+0,94%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
BTP italiani	119,86	-0,31	-0,26%
Stati Uniti 10 anni	4,486	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,236	+0,041	+0,98%
Germania 10 anni	2,4820	+0,0580	+2,39%

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