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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd A Acc (0P0001IUF4)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 460,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: New Capital UCITS Fund PLC

ISIN: IE00BJYJF338

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001IUF4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,140	4,220	4,080
Obbl.	99,860	99,860	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,089	75,932
Governo	17,768	6,737
Derivato	0,034	14,178
Denaro	0,108	7,333

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2,55	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2,37	-	-
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.25%	XS2856902189	2,32	-	-
Standard Chartered PLC 2.608%	XS2428496637	2,26	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2,25	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2,09	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	2,00	-	-
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	1,97	-	-
Comision Federal de Electricidad 4.688%	-	1,94	-	-

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Petrolio Greggio	68,77	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,33	+0,01	+0,01%
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Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
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