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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 700,98M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
ISIN:  IE00BYSJTY39 
Tipo di investimento:  Azione
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl 17,503 +0,250 +1,44%

Holding 0P00016UVV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Azioni 100,060 100,060 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,812 18,843
Prezzo/Valore contabile 2,131 2,143
Prezzo/Vendite 2,235 2,123
Prezzo/Flusso di cassa 8,190 8,399
Rendimento dei dividendi 3,773 3,686
Crescita utili su 5 anni 8,526 9,298

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi pubblici 45,960 42,695
Industriali 36,820 26,853
Energia 10,110 14,164
Immobiliari 7,110 11,401

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Union Pacific US9078181081 5,32 227,13 +0,36%
  American Electric Power US0255371017 5,30 92,86 +0,12%
  Cheniere Energy US16411R2085 4,90 209,38 +0,23%
  National Grid GB00BDR05C01 4,73 942,28 +0,29%
  NextEra Energy US65339F1012 4,52 72,49 +1,14%
  Eversource Energy US30040W1080 4,37 57,18 +0,40%
  American Tower US03027X1000 4,31 184,38 +0,35%
  Duke Energy US26441C2044 4,05 108,56 +0,26%
  Transurban AU000000TCL6 3,99 13,730 -0,58%
  Xcel Energy US98389B1008 3,34 67,72 +0,47%
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