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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

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  • Asset totali: 165,6M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ISIN:  IE00BZ00WJ76 
Tipo di investimento:  Azione
Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class 16,105 +0,001 +0,01%

Holding 0P0001ITWI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Class (0P0001ITWI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,510 3,070 0,560
Azioni 97,390 97,390 0,000
Obbl. 0,030 0,030 0,000
Convertibile 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,466 13,801
Prezzo/Valore contabile 2,034 1,952
Prezzo/Vendite 1,971 1,891
Prezzo/Flusso di cassa 9,451 8,410
Rendimento dei dividendi 1,971 2,584
Crescita utili su 5 anni 21,161 14,026

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 31,080 27,608
Consumi Ciclici 18,790 17,755
Servizi finanziari 17,850 22,246
Servizi di comunicazione 8,960 9,726
Energia 7,230 3,334
Immobiliari 6,940 3,473
Prodotti di base 6,000 3,229
Industriali 2,790 6,860
Difesa del consumatore 0,360 4,142

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,02 1.000,00 -0,99%
  Tencent Holdings KYG875721634 6,36 402,80 +2,29%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 3,75 56.300 -3,43%
  Reliance Industries Ltd US7594701077 3,70 60,40 -0,33%
  CNOOC HK0883013259 3,29 17,26 +0,82%
  Meituan KYG596691041 2,81 176,20 +7,24%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 2,81 47.450 -3,16%
  SK Hynix Inc KR7000660001 2,51 168.300 -4,97%
  Zijin Mining Group CNE100000502 2,47 15,16 +1,88%
  MMG Ltd HK1208013172 2,39 2,690 +1,51%

Principali fondi azionari emessi da Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  IE00BYX4R502 4,59B 22,09 -5,17 -
  IE00BK5TW727 4,59B 21,19 -6,01 -
  IE00BDCY2C68 1,39B 5,46 -6,37 -
  IE00BK5TW941 1,39B 4,58 -7,30 -
  IE00BK5TWB66 1,06B 14,04 -1,98 -
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