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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Acc Usd (0P00010YWU)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164699

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00010YWU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010YWU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,510	216,060	199,550
Azioni	10,060	12,960	2,900
Obbl.	69,670	103,520	33,850
Preferito	0,660	0,660	0,000
Altri	3,100	3,340	0,240

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,298	15,305
Prezzo/Valore contabile	2,453	2,367
Prezzo/Vendite	1,580	1,682
Prezzo/Flusso di cassa	7,526	10,000
Rendimento dei dividendi	4,619	2,850
Crescita utili su 5 anni	8,937	10,130

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	20,360	8,934
Sanità	17,720	13,715
Servizi finanziari	16,050	16,651
Prodotti di base	14,730	5,577
Tecnologia	11,440	20,356
Servizi pubblici	8,440	5,050
Industriali	4,480	10,864
Immobiliari	3,880	4,779
Consumi Ciclici	1,480	8,846
Servizi di comunicazione	1,220	6,842
Energia	0,200	4,571

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 445

Numero di holding short: 70

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	90,443	-0,23%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,57B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,57B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,57B	5,13	1,24	9,14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,57B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,57B	3,43	-0,71	7,04

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.308,5	-44,5	-0,23%
US 500	5.999,0	-22,6	-0,38%
Dow Jones	44.734,42	-125,89	-0,28%
Indice del Dollaro	106,060	-0,908	-0,85%
Euro Index	126,38	+0,41	+0,32%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
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Petrolio Greggio	68,81	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	72,36	+0,04	+0,06%
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Rame	4,1490	+0,0305	+0,74%
Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,04	+0,15	+0,11%
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BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
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