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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 60,430 | 60,430 | 0,000 |
Obbl. | 2,270 | 2,270 | 0,000 |
Altri | 37,300 | 37,300 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,42 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 209 | - | 0,81 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 155 | - | 0,73 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0,54 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2 | - | 0,48 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,45 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,43 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGW Jingyi MMKt Fd B | 126,21B | 0,68 | 2,09 | 2,80 | ||
IGW Money Market Fund A | 45,67B | 0,65 | 1,92 | 2,58 | ||
IGW Money Market Fund B | 45,67B | 0,73 | 2,16 | 2,83 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 14,44B | 3,53 | 3,50 | 6,59 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 14,44B | 3,42 | 3,09 | 6,15 |
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