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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000O7Y7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,690	4,910	3,220
Azioni	19,810	19,810	0,000
Obbl.	78,100	78,770	0,670
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,977	14,390
Prezzo/Valore contabile	2,619	2,482
Prezzo/Vendite	2,058	1,885
Prezzo/Flusso di cassa	11,485	8,855
Rendimento dei dividendi	2,001	2,243
Crescita utili su 5 anni	11,396	23,220

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,540	22,535
Servizi finanziari	13,640	13,872
Sanità	11,760	11,621
Industriali	11,220	9,071
Consumi Ciclici	9,860	17,048
Servizi di comunicazione	7,810	8,111
Immobiliari	6,940	5,457
Energia	5,090	5,848
Difesa del consumatore	4,260	5,412
Servizi pubblici	3,490	5,232
Prodotti di base	3,400	16,174

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Baird Short-Term Bond Inst	-	12,51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12,50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12,44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12,00	100,97	+0,09%
PGIM Core Bond R6	-	7,47	-	-
Northern Stock Index	-	5,03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4,98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4,01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IL Bright Directions Fund 20 C	182,47M	5,25	0,90	2,68
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182,36M	2,23	-2,04	1,78
IL Bright Directions Fund 20 E	8,94M	5,47	1,17	2,93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3,38M	2,91	-1,75	1,96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1,64M	5,05	3,45	2,18

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Futures DAX	19.457,5	-7,5	-0,04%
US 500	6.014,2	+15,5	+0,26%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	105,717	-0,331	-0,31%
Euro Index	125,40	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
Banco Bpm	7,148	+0,138	+2,00%
Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,73%
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BCA MPS	6,106	+0,086	+1,50%

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Petrolio Brent	72,25	-0,53	-0,73%
Gas naturale	3,324	+0,120	+3,75%
Oro	2.684,54	+19,74	+0,74%
Rame	4,1515	+0,0125	+0,30%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,332	-0,014	-0,42%
BTP 2Y	2,405	-0,015	-0,62%
Euro Bund	134,59	+0,20	+0,15%
BTP italiani	122,42	+0,14	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,219	-0,023	-0,55%
BTP 30 Y	4,000	-0,025	-0,62%
Germania 10 anni	2,1085	-0,0175	-0,82%

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